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| 单位净值： | 1.0816元 | 日增长率%： | 0.20 | 今年以来收益率%： | 1.61(排名:2108/8280) | 净值日期： | 04-16 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-07-12 | 资产净值(亿元)： | 0.29(2024-12-30) | 基金经理： | 张芊 | ||
| 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | 45.65 | 0.90 | 87.20 | 1.38 | 974.28 | 2.92 | 960.72 | 2.45 |
| 制造业 | 396.87 | 7.85 | 1,141.81 | 18.13 | 4,459.15 | 13.36 | 5,557.73 | 14.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20.18 | 0.05 |
| 建筑业 | 45.01 | 0.89 | 105.07 | 1.67 | 679.69 | 2.04 | 613.09 | 1.56 |
| 批发和零售业 | 75.82 | 1.50 | 213.77 | 3.39 | 541.07 | 1.62 | 774.87 | 1.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 28.38 | 0.56 | 53.55 | 0.85 | 117.38 | 0.35 | 116.25 | 0.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | -- | -- | 15.21 | 0.24 | 15.63 | 0.05 | 0.59 | -- |
| 金融业 | 124.06 | 2.45 | 176.31 | 2.80 | 1,563.74 | 4.69 | 1,379.10 | 3.51 |
| 房地产业 | 26.58 | 0.53 | 60.67 | 0.96 | 490.56 | 1.47 | 529.54 | 1.35 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.31 | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- | 23.43 | 0.37 | 74.20 | 0.22 | 45.84 | 0.12 |
| 合计 | 742.37 | 14.68 | 1,877.02 | 29.79 | 8,915.70 | 26.72 | 9,998.22 | 25.46 |
