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| 单位净值： | 1.4268元 | 日增长率%： | -0.06 | 今年以来收益率%： | 0.33(排名:3630/8270) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★ | 成立日期： | 2018-01-15 | 资产净值(亿元)： | 1.86(2025-03-30) | 基金经理： | 吴迪 | ||
| 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- | -- | -- | 1,185.65 | 3.16 | 1,132.36 | 2.27 |
| 制造业 | 3,343.94 | 21.87 | 7,369.53 | 35.56 | 8,336.90 | 22.23 | 8,690.34 | 17.41 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- | -- | -- | 2,719.98 | 7.25 | 2,997.01 | 6.01 |
| 建筑业 | 75.85 | 0.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 批发和零售业 | 392.47 | 2.57 | 499.15 | 2.41 | -- | -- | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- | -- | -- | 1,342.75 | 3.58 | 853.07 | 1.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,745.45 | 11.42 | 1.75 | 0.01 | 1.29 | -- | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- | -- | -- | 107.09 | 0.29 | 104.12 | 0.21 |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- | 1.41 | 0.01 | 1.23 | -- | 2,415.69 | 4.84 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.44 | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 339.32 | 2.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | 5,897.03 | 38.58 | 7,871.84 | 37.99 | 13,694.89 | 36.51 | 16,194.03 | 32.45 |
