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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 制造业 | 282.30 | 1.41 | 5,242.08 | 6.28 | 3,958.79 | 4.81 | 2,582.84 | 3.22 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 701.55 | 3.50 | 2,083.73 | 2.50 | 2,511.09 | 3.05 | 2,166.59 | 2.70 |
| 建筑业 | -- | -- | -- | -- | 516.91 | 0.63 | 2.50 | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- | 468.64 | 0.56 | -- | -- | 7.41 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.13 | 0.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | -- | -- | 1.75 | -- | 1,677.57 | 2.04 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- | 1,625.63 | 1.95 | 1,476.60 | 1.80 | 1,411.70 | 1.76 |
| 房地产业 | -- | -- | 696.50 | 0.83 | -- | -- | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- | 7.93 | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- | 8.16 | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.67 | 0.01 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- | 11.53 | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | 983.85 | 4.91 | 10,145.95 | 12.15 | 10,140.96 | 12.33 | 6,188.84 | 7.72 |
