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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | 0.41 | 1.02 | -- | -- | 50.78 | 0.44 | -- | -- |
| 采矿业 | 0.82 | 2.05 | 4.75 | 1.04 | -- | -- | 507.90 | 1.17 |
| 制造业 | 5.34 | 13.29 | 64.93 | 14.21 | 1,256.32 | 10.97 | 7,561.41 | 17.36 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.68 | 1.70 | 1.39 | 0.30 | 80.93 | 0.71 | 443.05 | 1.02 |
| 建筑业 | -- | -- | -- | -- | 0.71 | 0.01 | 393.68 | 0.90 |
| 批发和零售业 | -- | -- | 1.19 | 0.26 | 173.04 | 1.51 | 217.68 | 0.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.85 | 2.12 | 2.22 | 0.49 | 224.18 | 1.96 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.46 | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.52 | 1.29 | 16.10 | 3.52 | 40.84 | 0.36 | 235.68 | 0.54 |
| 金融业 | 2.79 | 6.94 | 20.30 | 4.44 | 452.59 | 3.95 | 2,711.28 | 6.22 |
| 房地产业 | 0.46 | 1.14 | 24.78 | 5.42 | 1,530.56 | 13.36 | 753.82 | 1.73 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- | 2.33 | 0.51 | -- | -- | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- | 9.88 | 2.16 | 4.64 | 0.04 | 280.20 | 0.64 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.07 | 0.17 | 1.38 | 0.30 | 15.51 | 0.14 | 129.97 | 0.30 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 230.57 | 0.53 |
| 合计 | 11.94 | 29.72 | 149.25 | 32.65 | 3,830.10 | 33.45 | 13,465.70 | 30.91 |
