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| 单位净值： | 1.5911元 | 日增长率%： | -0.01 | 今年以来收益率%： | -0.16(排名:4299/8270) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘价值 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-08-03 | 资产净值(亿元)： | 12.78(2025-03-30) | 基金经理： | 杨景涵 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- | 992.97 | 0.63 | 540.56 | 0.33 | 404.73 | 0.30 |
| 采矿业 | 1,157.58 | 0.89 | 1,437.96 | 0.91 | 4,438.46 | 2.69 | 4,610.68 | 3.45 |
| 制造业 | 61,364.25 | 47.43 | 72,240.60 | 45.74 | 81,864.82 | 49.68 | 67,155.75 | 50.23 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,993.06 | 1.54 | 4,310.42 | 2.73 | 4,896.55 | 2.97 | 4,067.96 | 3.04 |
| 建筑业 | 2,855.47 | 2.21 | 3,475.17 | 2.20 | 2,706.39 | 1.64 | 1,020.73 | 0.76 |
| 批发和零售业 | 2,558.51 | 1.98 | 4,166.80 | 2.64 | 3,910.27 | 2.37 | 6,409.13 | 4.79 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,500.80 | 2.71 | 4,661.98 | 2.95 | 4,830.23 | 2.93 | 4,257.99 | 3.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,614.75 | 13.61 | 19,792.12 | 12.53 | 12,471.64 | 7.57 | 7,714.79 | 5.77 |
| 金融业 | 1,535.58 | 1.19 | 4,635.40 | 2.94 | 6,271.47 | 3.81 | 2,199.80 | 1.65 |
| 房地产业 | 1,661.18 | 1.28 | 2,692.14 | 1.70 | 3,533.22 | 2.14 | 2,509.77 | 1.88 |
| 租赁和商务服务业 | 535.67 | 0.41 | 907.03 | 0.57 | 487.37 | 0.30 | 1,085.55 | 0.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,673.73 | 2.07 | 2,580.64 | 1.63 | -- | -- | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 356.15 | 0.28 | 1,289.25 | 0.82 | 472.29 | 0.29 | 381.11 | 0.29 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- | 202.82 | 0.13 | -- | -- | 776.91 | 0.58 |
| 文化、体育和娱乐业 | 242.59 | 0.19 | -- | -- | 1,358.01 | 0.82 | 1,124.87 | 0.84 |
| 合计 | 98,049.32 | 75.79 | 123,385.30 | 78.12 | 127,781.28 | 77.54 | 103,719.77 | 77.57 |
