|
| 单位净值： | 0.7316元 | 日增长率%： | -1.26 | 今年以来收益率%： | -2.56(排名:6238/8270) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-10-17 | 资产净值(亿元)： | 115.61(2025-03-30) | 基金经理： | 赵诣 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | 144.44 | 0.06 | 143.35 | 0.06 | 3,134.05 | 1.08 | 4,484.80 | 1.66 |
| 采矿业 | 27,071.43 | 11.66 | 26,622.85 | 10.39 | 61,228.92 | 21.06 | 67,798.25 | 25.09 |
| 制造业 | 96,976.50 | 41.77 | 122,459.83 | 47.80 | 178,421.24 | 61.36 | 155,725.28 | 57.64 |
| 批发和零售业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6,228.82 | 2.31 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.06 | -- | 3.19 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- | 2,748.63 | 1.07 | -- | -- | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,474.30 | 4.51 | 14,268.31 | 5.57 | 8,174.01 | 2.81 | 6,386.98 | 2.36 |
| 金融业 | 35,306.39 | 15.21 | 40,373.01 | 15.76 | 17,424.09 | 5.99 | 6,199.35 | 2.29 |
| 科学研究和技术服务业 | 44,967.19 | 19.37 | 31,350.79 | 12.24 | 1.09 | -- | 0.09 | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 25.84 | 0.01 | 24.61 | 0.01 | 26.30 | 0.01 | 222.16 | 0.08 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- | 2,436.90 | 0.95 | -- | -- | 2,403.83 | 0.89 |
| 综合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,135.12 | 0.42 |
| 合计 | 214,969.15 | 92.59 | 240,431.47 | 93.85 | 268,409.70 | 92.31 | 250,584.68 | 92.74 |
