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| 单位净值： | 1.5134元 | 日增长率%： | 0.13 | 今年以来收益率%： | 0.34(排名:4061/8340) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘平衡 | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-04-25 | 资产净值(亿元)： | 8.70(2025-03-30) | 基金经理： | 劳杰男 黄耀锋 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | 863.98 | 2.72 | 884.07 | 2.67 | 934.61 | 3.17 | 873.36 | 3.67 |
| 采矿业 | 230.70 | 0.73 | 223.56 | 0.68 | 100.14 | 0.34 | 105.00 | 0.44 |
| 制造业 | 23,229.24 | 73.19 | 24,009.72 | 72.61 | 21,443.72 | 72.68 | 17,701.30 | 74.33 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 127.63 | 0.40 | 147.58 | 0.45 | 140.65 | 0.48 | 140.50 | 0.59 |
| 批发和零售业 | 128.60 | 0.41 | 125.05 | 0.38 | 110.36 | 0.37 | 85.49 | 0.36 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 577.54 | 1.82 | 572.04 | 1.73 | 496.73 | 1.68 | 403.19 | 1.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 713.99 | 2.25 | 761.45 | 2.30 | 716.19 | 2.43 | 616.03 | 2.59 |
| 金融业 | 3,026.79 | 9.54 | 3,349.15 | 10.13 | 2,635.96 | 8.93 | 1,716.90 | 7.21 |
| 房地产业 | 361.62 | 1.14 | 387.86 | 1.17 | 444.44 | 1.51 | 293.24 | 1.23 |
| 租赁和商务服务业 | 327.23 | 1.03 | 338.17 | 1.02 | 297.89 | 1.01 | 247.70 | 1.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 238.86 | 0.75 | 251.53 | 0.76 | 268.94 | 0.91 | 174.12 | 0.73 |
| 卫生和社会工作 | 265.01 | 0.84 | 272.89 | 0.83 | 284.24 | 0.96 | 180.04 | 0.76 |
| 合计 | 30,091.19 | 94.82 | 31,323.07 | 94.73 | 27,873.87 | 94.47 | 22,536.87 | 94.64 |
