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| 单位净值： | 1.9426元 | 日增长率%： | -0.11 | 今年以来收益率%： | 10.05(排名:538/8271) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★ | 成立日期： | 2018-06-20 | 资产净值(亿元)： | 15.40(2025-03-30) | 基金经理： | 杨瑨 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 制造业 | 63,428.26 | 40.13 | 57,304.88 | 38.67 | 61,246.14 | 37.40 | 59,192.87 | 39.76 |
| 批发和零售业 | -- | -- | 2,073.20 | 1.40 | -- | -- | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.06 | -- | 3.19 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,237.58 | 2.05 | 2,774.44 | 1.87 | 69.74 | 0.04 | 0.59 | -- |
| 金融业 | 825.28 | 0.52 | 850.77 | 0.57 | -- | -- | -- | -- |
| 房地产业 | 818.67 | 0.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 3,899.59 | 2.47 | 4,874.65 | 3.29 | 5,577.15 | 3.41 | 4,203.62 | 2.82 |
| 科学研究和技术服务业 | 3.71 | -- | 1.11 | -- | 0.95 | -- | 1,903.78 | 1.28 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.01 | -- |
| 教育 | 1,001.35 | 0.63 | -- | -- | 2,663.03 | 1.63 | 4,095.67 | 2.75 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,011.71 | 0.64 | 1,020.49 | 0.69 | 2,310.70 | 1.41 | 1,621.57 | 1.09 |
| 合计 | 74,229.21 | 46.96 | 68,902.73 | 46.49 | 71,867.71 | 43.89 | 71,020.11 | 47.70 |
