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| 单位净值： | 1.3114元 | 日增长率%： | -0.03 | 今年以来收益率%： | -0.41(排名:4584/8270) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-07-06 | 资产净值(亿元)： | 0.00(2025-03-30) | 基金经理： | 朱才敏 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | 5,898.27 | 11.05 | 4,936.52 | 9.17 | 3,623.98 | 6.08 | 1,218.08 | 5.18 |
| 制造业 | 15,216.66 | 28.50 | 15,158.72 | 28.16 | 15,975.20 | 26.82 | 7,490.38 | 31.86 |
| 建筑业 | 1,617.33 | 3.03 | 2,074.11 | 3.85 | 3,963.82 | 6.65 | 1,906.67 | 8.11 |
| 批发和零售业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 162.50 | 0.69 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 649.60 | 1.22 | 798.31 | 1.48 | -- | -- | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | -- | -- | 3.76 | 0.01 | 7.80 | 0.01 | 143.56 | 0.61 |
| 金融业 | 146.35 | 0.27 | 175.36 | 0.33 | 2,927.71 | 4.91 | 449.56 | 1.91 |
| 科学研究和技术服务业 | 793.11 | 1.49 | 1.10 | -- | 0.95 | -- | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 191.61 | 0.36 | 216.47 | 0.40 | -- | -- | 0.72 | -- |
| 合计 | 24,512.93 | 45.92 | 23,364.35 | 43.40 | 26,499.46 | 44.47 | 11,371.47 | 48.36 |
