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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 2024-Q4 | 2018-Q3 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 制造业 | -- | -- | 792.25 | 1.88 | 125.48 | 0.15 | 3,713.88 | 3.99 |
| 金融业 | 1,613.85 | 0.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | 1,613.85 | 0.69 | 792.25 | 1.88 | 125.48 | 0.15 | 3,713.88 | 3.99 |
