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| 单位净值： | 1.269元 | 日增长率%： | 0.02 | 今年以来收益率%： | 1.29(排名:2717/8271) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★ | 成立日期： | 2017-12-19 | 资产净值(亿元)： | 0.29(2025-03-30) | 基金经理： | 薛玲 | ||
| 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | 2.41 | 0.17 | 13.92 | 0.28 | 0.59 | 0.01 | 10.43 | 0.20 |
| 采矿业 | 13.53 | 0.95 | 79.02 | 1.58 | 102.72 | 2.05 | 50.53 | 0.98 |
| 制造业 | 170.62 | 11.94 | 577.71 | 11.54 | 546.27 | 10.91 | 456.11 | 8.83 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6.89 | 0.48 | 41.32 | 0.83 | 34.10 | 0.68 | 29.58 | 0.57 |
| 建筑业 | 2.04 | 0.14 | 23.32 | 0.47 | 32.69 | 0.65 | 34.00 | 0.66 |
| 批发和零售业 | 2.40 | 0.17 | 31.26 | 0.62 | 13.66 | 0.27 | 30.68 | 0.59 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.75 | 0.19 | 18.45 | 0.37 | 28.41 | 0.57 | 50.92 | 0.99 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- | 1.25 | 0.03 | 0.69 | 0.01 | 1.09 | 0.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22.55 | 1.58 | 44.81 | 0.90 | 30.36 | 0.61 | 51.04 | 0.99 |
| 金融业 | 31.70 | 2.22 | 202.66 | 4.05 | 126.01 | 2.52 | 168.71 | 3.27 |
| 房地产业 | 0.68 | 0.05 | 27.03 | 0.54 | 12.34 | 0.25 | 7.27 | 0.14 |
| 租赁和商务服务业 | 1.65 | 0.12 | 21.38 | 0.43 | 13.70 | 0.27 | 24.53 | 0.48 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.65 | 0.12 | 5.52 | 0.11 | 3.84 | 0.08 | 2.13 | 0.04 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.77 | 0.05 | -- | -- | 6.29 | 0.13 | 0.67 | 0.01 |
| 教育 | -- | -- | 3.32 | 0.07 | -- | -- | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 0.13 | 0.01 | -- | -- | 0.93 | 0.02 | 4.18 | 0.08 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.35 | 0.09 | 16.17 | 0.32 | 11.89 | 0.24 | 4.04 | 0.08 |
| 合计 | 261.12 | 18.28 | 1,107.14 | 22.14 | 964.49 | 19.27 | 925.91 | 17.93 |
