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| 单位净值： | 1.0421元 | 日增长率%： | 0.04 | 今年以来收益率%： | -0.19(排名:2083/2356) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-11-07 | 资产净值(亿元)： | 62.96(2025-03-30) | 基金经理： | 章潇枫 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 制造业 | 142,678.26 | 91.52 | 167,818.32 | 94.75 | 203,204.87 | 94.19 | 181,821.67 | 94.68 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.06 | -- | 3.19 | -- | 0.06 | -- | 0.06 | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | -- | -- | 7.61 | -- | 20.09 | 0.01 | 4.70 | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 1.60 | -- | 1.11 | -- | 1.23 | -- | 0.25 | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- | -- | -- | 1.91 | -- | 2.01 | -- |
| 合计 | 142,682.92 | 91.52 | 167,830.23 | 94.75 | 203,228.16 | 94.20 | 181,828.69 | 94.68 |
