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| 单位净值： | 1.061元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | 04-13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2025-02-27 | 资产净值(亿元)： | -- | 基金经理： | 祝建辉 魏璇 | ||
| 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | -- | -- | 18,088.67 | 3.75 | 16,227.63 | 3.32 | 14,737.89 | 3.03 |
| 制造业 | 209,748.26 | 49.31 | 222,353.22 | 46.04 | 230,727.50 | 47.22 | 230,421.85 | 47.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,081.94 | 3.08 | 15,943.35 | 3.30 | 20,167.90 | 4.13 | 26,148.22 | 5.38 |
| 金融业 | 81,081.69 | 19.06 | 80,068.26 | 16.58 | 73,592.68 | 15.06 | 63,572.90 | 13.07 |
| 房地产业 | 22,062.49 | 5.19 | 29,538.21 | 6.12 | 21,059.65 | 4.31 | 24,899.76 | 5.12 |
| 合计 | 325,974.38 | 76.64 | 365,991.71 | 75.79 | 361,775.36 | 74.04 | 359,780.62 | 73.97 |
