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| 单位净值： | 1.674元 | 日增长率%： | -1.06 | 今年以来收益率%： | -1.76(排名:5136/8340) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★ | 成立日期： | 2015-05-26 | 资产净值(亿元)： | 29.17(2025-03-30) | 基金经理： | 王司南 邱天蓝 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 制造业 | 7,172.39 | 20.51 | 8,807.57 | 20.24 | 12,478.57 | 17.02 | 10,638.33 | 14.75 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 170.69 | 0.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 366.70 | 1.05 | 984.76 | 2.26 | 2,755.93 | 3.76 | 2,563.56 | 3.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22.30 | 0.06 | -- | -- | 6.27 | 0.01 | 4.70 | 0.01 |
| 金融业 | 1,043.28 | 2.98 | 1,015.18 | 2.33 | 1,171.03 | 1.60 | 991.27 | 1.37 |
| 租赁和商务服务业 | 828.71 | 2.37 | 1,276.85 | 2.93 | 1,860.19 | 2.54 | 579.15 | 0.80 |
| 科学研究和技术服务业 | 225.96 | 0.65 | 1.11 | -- | 0.95 | -- | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.83 | -- |
| 合计 | 9,659.34 | 27.62 | 12,085.47 | 27.76 | 18,272.94 | 24.93 | 14,949.53 | 20.73 |
