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| 单位净值： | 6.9174元 | 日增长率%： | -0.51 | 今年以来收益率%： | -1.31(排名:1028/2134) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 6.946元 | 涨幅%： | 0.31 | 折溢价率%： | 0.41 | 交易日期： | 04-24 | ||
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 交易型开放式股票型指数基金(ETF) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-07-31 | 资产净值(亿元)： | 6.77(2025-03-30) | 基金经理： | 万琼 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | 3,847.34 | 7.78 | 4,820.13 | 9.23 | 11,883.23 | 18.21 | 10,972.17 | 17.59 |
| 制造业 | 27,187.83 | 55.01 | 28,776.81 | 55.12 | 25,349.74 | 38.85 | 22,804.98 | 36.56 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,193.05 | 2.41 | 1,183.77 | 2.27 | 1,981.20 | 3.04 | 2,537.63 | 4.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 736.71 | 1.49 | 2,044.71 | 3.92 | 2,248.08 | 3.45 | 2,347.95 | 3.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8.39 | 0.02 | 64.96 | 0.12 | 1,495.41 | 2.29 | 2,160.84 | 3.46 |
| 金融业 | 2,964.96 | 6.00 | 4,811.52 | 9.22 | 4,847.88 | 7.43 | 3,639.31 | 5.83 |
| 房地产业 | 243.46 | 0.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 666.48 | 1.35 | 1,085.64 | 2.08 | 1,419.23 | 2.17 | 1,250.60 | 2.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 2.49 | 0.01 | 1.11 | -- | 0.95 | -- | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.90 | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- | -- | -- | 245.69 | 0.38 | 615.41 | 0.99 |
| 合计 | 36,850.71 | 74.56 | 42,788.65 | 81.96 | 49,471.41 | 75.82 | 46,329.79 | 74.26 |
