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| 单位净值： | 1.0311元 | 日增长率%： | 0.34 | 今年以来收益率%： | 7.57(排名:646/8279) | 净值日期： | 04-16 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-06-12 | 资产净值(亿元)： | 1.00(2024-12-30) | 基金经理： | 齐炜中 | ||
| 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | 52.44 | 0.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 采矿业 | 39.77 | 0.64 | -- | -- | 7.32 | 0.12 | -- | -- |
| 制造业 | 638.97 | 10.34 | 720.15 | 11.39 | 677.65 | 10.97 | 602.51 | 10.47 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 172.50 | 2.79 | 205.54 | 3.25 | 150.62 | 2.44 | 121.10 | 2.10 |
| 批发和零售业 | -- | -- | -- | -- | 20.05 | 0.32 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 47.35 | 0.77 | 16.61 | 0.26 | 97.19 | 1.57 | 0.60 | 0.01 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 35.22 | 0.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27.74 | 0.45 | 71.11 | 1.12 | 22.16 | 0.36 | -- | -- |
| 金融业 | 72.95 | 1.18 | 70.36 | 1.11 | 112.75 | 1.82 | 245.49 | 4.27 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 69.03 | 1.12 | -- | -- | 13.59 | 0.22 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 38.49 | 0.67 |
| 合计 | 1,120.75 | 18.14 | 1,083.77 | 17.13 | 1,101.33 | 17.82 | 1,043.41 | 18.13 |
