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| 单位净值： | 1.3474元 | 日增长率%： | -0.14 | 今年以来收益率%： | -1.91(排名:5842/8271) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-10-15 | 资产净值(亿元)： | 0.27(2025-03-30) | 基金经理： | 孔令烨 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | 120.06 | 0.47 | 93.16 | 0.39 | -- | -- | 98.91 | 0.35 |
| 采矿业 | 1,505.72 | 5.92 | 1,462.76 | 6.06 | 1,731.07 | 6.16 | 1,898.50 | 6.68 |
| 制造业 | 12,885.60 | 50.65 | 13,096.30 | 54.27 | 15,725.23 | 55.98 | 15,935.73 | 56.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 525.42 | 2.07 | 615.61 | 2.55 | 610.41 | 2.17 | 654.32 | 2.30 |
| 建筑业 | 188.50 | 0.74 | 307.14 | 1.27 | 653.89 | 2.33 | 558.00 | 1.96 |
| 批发和零售业 | 299.98 | 1.18 | 394.55 | 1.63 | 364.16 | 1.30 | 395.97 | 1.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 538.79 | 2.12 | 851.59 | 3.53 | 872.72 | 3.11 | 527.56 | 1.86 |
| 住宿和餐饮业 | 159.69 | 0.63 | 171.51 | 0.71 | 193.01 | 0.69 | 13.21 | 0.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,731.26 | 6.81 | 1,687.73 | 6.99 | 2,443.64 | 8.70 | 1,281.99 | 4.51 |
| 金融业 | 2,486.79 | 9.78 | 2,275.78 | 9.43 | 2,938.25 | 10.46 | 2,548.12 | 8.97 |
| 房地产业 | 278.70 | 1.10 | 212.64 | 0.88 | 95.22 | 0.34 | 94.28 | 0.33 |
| 租赁和商务服务业 | 224.06 | 0.88 | 131.63 | 0.55 | 133.92 | 0.48 | 565.91 | 1.99 |
| 科学研究和技术服务业 | 452.58 | 1.78 | 305.31 | 1.27 | 268.35 | 0.96 | 168.23 | 0.59 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 56.88 | 0.22 | 0.26 | -- | 372.46 | 1.33 | 229.96 | 0.81 |
| 教育 | -- | -- | -- | -- | 24.89 | 0.09 | 161.96 | 0.57 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 36.44 | 0.13 |
| 文化、体育和娱乐业 | 159.36 | 0.63 | 232.25 | 0.96 | 267.96 | 0.95 | 279.51 | 0.98 |
| 合计 | 21,613.39 | 84.98 | 21,838.22 | 90.49 | 26,695.18 | 95.05 | 25,448.60 | 89.54 |
