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| 单位净值： | 1.5134元 | 日增长率%： | 0.13 | 今年以来收益率%： | 0.34(排名:4061/8340) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘平衡 | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-04-25 | 资产净值(亿元)： | 8.70(2025-03-30) | 基金经理： | 劳杰男 黄耀锋 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,104.17 | 1.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 采矿业 | 10,980.48 | 10.49 | 10,243.47 | 10.99 | 17,080.14 | 16.84 | 8,981.21 | 10.10 |
| 制造业 | 26,884.40 | 25.68 | 19,711.60 | 21.15 | 31,454.86 | 31.01 | 18,681.71 | 21.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,085.57 | 1.99 | 2,917.60 | 3.13 | 2,001.96 | 1.97 | 6,260.98 | 7.04 |
| 批发和零售业 | 1,517.45 | 1.45 | 2,234.63 | 2.40 | 646.46 | 0.64 | 735.25 | 0.83 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,324.97 | 6.04 | 7,660.65 | 8.22 | 3,080.35 | 3.04 | 3,684.06 | 4.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 735.97 | 0.70 | 652.13 | 0.70 | 69.74 | 0.07 | 0.59 | -- |
| 金融业 | 11,074.15 | 10.58 | 11,333.71 | 12.16 | 13,917.15 | 13.72 | 13,650.23 | 15.34 |
| 房地产业 | -- | -- | 42.84 | 0.05 | -- | -- | 574.53 | 0.65 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.24 | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 2.49 | -- | 446.39 | 0.48 | 0.95 | -- | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.55 | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,828.38 | 1.75 | 2,960.38 | 3.18 | 2,079.96 | 2.05 | 2,177.54 | 2.45 |
| 合计 | 62,538.03 | 59.73 | 58,203.40 | 62.46 | 70,331.57 | 69.34 | 54,747.89 | 61.55 |
