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| 单位净值： | 1.1085元 | 日增长率%： | 0.05 | 今年以来收益率%： | 0.07(排名:1706/2354) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-11-28 | 资产净值(亿元)： | 0.00(2025-03-30) | 基金经理： | 徐沛琳 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | 4,879.03 | 5.13 | 7,238.57 | 7.98 | 9,184.34 | 9.70 | 13,072.27 | 14.29 |
| 制造业 | 38,371.04 | 40.35 | 42,723.40 | 47.12 | 46,102.80 | 48.70 | 31,628.91 | 34.57 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,662.55 | 2.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 建筑业 | 435.00 | 0.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- | -- | -- | 473.16 | 0.50 | 2,707.25 | 2.96 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,849.79 | 1.95 | -- | -- | 6,837.54 | 7.22 | 3,642.98 | 3.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,349.12 | 5.62 | 736.62 | 0.81 | 3,401.98 | 3.59 | 475.41 | 0.52 |
| 金融业 | 1,858.73 | 1.95 | -- | -- | -- | -- | 1,427.09 | 1.56 |
| 房地产业 | -- | -- | -- | -- | 1,884.03 | 1.99 | 608.29 | 0.66 |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- | -- | -- | 500.54 | 0.53 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- | 436.21 | 0.48 | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | 55,405.26 | 58.26 | 51,134.80 | 56.39 | 68,384.39 | 72.23 | 53,562.20 | 58.54 |
