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| 单位净值： | 1.3199元 | 日增长率%： | 0.03 | 今年以来收益率%： | -2.98(排名:6686/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-12-24 | 资产净值(亿元)： | 1.93(2025-03-30) | 基金经理： | 蒋科 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- | 475.16 | 1.05 | 1,637.99 | 1.42 | 1,611.96 | 1.47 |
| 采矿业 | 1,019.69 | 4.43 | 892.69 | 1.97 | 2,060.34 | 1.79 | 3,352.91 | 3.06 |
| 制造业 | 10,612.16 | 46.16 | 22,742.26 | 50.11 | 55,532.43 | 48.19 | 50,083.47 | 45.70 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2,333.33 | 2.13 |
| 建筑业 | 556.88 | 2.42 | 1,602.50 | 3.53 | 1,259.91 | 1.09 | 983.58 | 0.90 |
| 批发和零售业 | 248.72 | 1.08 | 699.33 | 1.54 | 2,371.17 | 2.06 | 1,468.89 | 1.34 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,149.26 | 5.00 | 3.08 | 0.01 | 1,095.22 | 0.95 | 4,945.30 | 4.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,201.49 | 5.23 | 5,101.15 | 11.24 | 11,705.40 | 10.16 | 11,832.08 | 10.80 |
| 金融业 | 3,499.50 | 15.22 | 794.26 | 1.75 | 2,618.73 | 2.27 | 1,797.56 | 1.64 |
| 房地产业 | 1,379.63 | 6.00 | 5,212.06 | 11.48 | 8,474.55 | 7.35 | 497.38 | 0.45 |
| 科学研究和技术服务业 | 2.58 | 0.01 | 1.11 | -- | 0.95 | -- | 554.43 | 0.51 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 12.22 | 0.05 | 248.78 | 0.55 | 746.25 | 0.65 | 661.79 | 0.60 |
| 合计 | 19,682.13 | 85.60 | 37,772.38 | 83.23 | 87,502.94 | 75.93 | 80,122.68 | 73.11 |
