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| 单位净值： | 1.3731元 | 日增长率%： | -0.25 | 今年以来收益率%： | -1.32(排名:5403/8270) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-10-15 | 资产净值(亿元)： | 0.01(2025-03-30) | 基金经理： | 田汉卿 盛豪 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | 250.54 | 1.69 | 136.88 | 0.91 | 69.95 | 0.44 | 38.29 | 0.26 |
| 采矿业 | 618.15 | 4.16 | 801.18 | 5.33 | 977.08 | 6.14 | 885.82 | 6.04 |
| 制造业 | 7,850.38 | 52.89 | 7,751.62 | 51.54 | 7,970.14 | 50.12 | 7,839.88 | 53.43 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 379.12 | 2.55 | 427.73 | 2.84 | 448.29 | 2.82 | 648.07 | 4.42 |
| 建筑业 | 243.51 | 1.64 | 239.16 | 1.59 | 442.43 | 2.78 | 392.37 | 2.67 |
| 批发和零售业 | 145.92 | 0.98 | 195.03 | 1.30 | 155.50 | 0.98 | 209.25 | 1.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 270.62 | 1.82 | 787.23 | 5.23 | 487.84 | 3.07 | 422.31 | 2.88 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- | -- | -- | 86.16 | 0.54 | 71.01 | 0.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 168.28 | 1.13 | 498.60 | 3.31 | 674.46 | 4.24 | 606.60 | 4.13 |
| 金融业 | 3,623.90 | 24.42 | 3,041.08 | 20.22 | 3,135.18 | 19.72 | 2,160.50 | 14.73 |
| 房地产业 | 39.32 | 0.26 | 63.81 | 0.42 | 119.25 | 0.75 | 118.87 | 0.81 |
| 租赁和商务服务业 | 193.75 | 1.31 | 112.59 | 0.75 | 210.92 | 1.33 | 221.77 | 1.51 |
| 科学研究和技术服务业 | 19.76 | 0.13 | 29.40 | 0.20 | 0.64 | -- | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- | 14.67 | 0.10 | 26.29 | 0.17 | 92.18 | 0.63 |
| 教育 | -- | -- | -- | -- | 13.69 | 0.09 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- | 12.14 | 0.08 | -- | -- | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- | 78.52 | 0.52 | 102.93 | 0.65 | 4.74 | 0.03 |
| 合计 | 13,803.25 | 92.98 | 14,189.64 | 94.34 | 14,920.75 | 93.84 | 13,711.66 | 93.45 |
