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| 单位净值： | 1.0783元 | 日增长率%： | 0.06 | 今年以来收益率%： | 0.74(排名:263/745) | 净值日期： | 04-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 长期封闭式养老目标日期FOF | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-05-05 | 资产净值(亿元)： | 0.82(2025-03-30) | 基金经理： | 朱小明 | ||
| 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31.75 | 0.10 |
| 采矿业 | -- | -- | 129.53 | 0.42 | 133.23 | 0.39 | -- | -- |
| 制造业 | -- | -- | 2,229.49 | 7.29 | 2,564.19 | 7.57 | 2,107.51 | 6.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.68 | 0.01 | 193.96 | 0.63 | 548.77 | 1.62 | 268.69 | 0.86 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- | 117.03 | 0.38 | -- | -- | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | -- | -- | -- | -- | 74.94 | 0.22 | 33.30 | 0.11 |
| 金融业 | -- | -- | 116.61 | 0.38 | 168.10 | 0.50 | 216.44 | 0.69 |
| 房地产业 | -- | -- | 36.65 | 0.12 | -- | -- | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- | 136.79 | 0.45 | 160.72 | 0.47 | -- | -- |
| 合计 | 2.68 | 0.01 | 2,960.06 | 9.67 | 3,649.95 | 10.77 | 2,657.69 | 8.47 |
