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| 单位净值： | 0.838元 | 日增长率%： | 0.36 | 今年以来收益率%： | 1.95(排名:2221/8277) | 净值日期： | 04-13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限<95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★ | 成立日期： | 2001-12-17 | 资产净值(亿元)： | 25.11(2024-12-30) | 基金经理： | 郑晓辉 刘睿聪 | ||
| 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 制造业 | 14,784.97 | 75.53 | 15,478.22 | 78.59 | 13,756.42 | 80.16 | 14,297.17 | 78.89 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.98 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | 291.30 | 1.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,362.82 | 6.96 | 765.37 | 3.89 | 519.43 | 3.03 | 197.84 | 1.09 |
| 金融业 | 1,635.72 | 8.36 | 1,890.52 | 9.60 | 1,202.79 | 7.01 | 1,690.00 | 9.32 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.25 | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 436.04 | 2.23 | 330.19 | 1.68 | -- | -- | 1.02 | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- | -- | -- | 0.39 | -- | 0.32 | -- |
| 教育 | -- | -- | 194.95 | 0.99 | 451.53 | 2.63 | 445.81 | 2.46 |
| 卫生和社会工作 | 1.22 | 0.01 | 1.17 | 0.01 | 1.06 | 0.01 | 1.38 | 0.01 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 231.34 | 1.28 |
| 合计 | 18,221.75 | 93.10 | 18,660.42 | 94.76 | 15,931.62 | 92.84 | 17,156.43 | 94.67 |
