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| 单位净值： | 1.1615元 | 日增长率%： | -0.09 | 今年以来收益率%： | -0.08(排名:4457/8340) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-11-15 | 资产净值(亿元)： | 0.01(2025-03-30) | 基金经理： | 徐雄晖 | ||
| 2022-Q4 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2020-Q3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 92.25 | 0.27 |
| 制造业 | 172.70 | 1.54 | 442.66 | 1.33 | 708.78 | 1.83 | 647.80 | 1.88 |
| 房地产业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 127.12 | 0.37 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- | -- | -- | 658.23 | 1.70 | 780.29 | 2.27 |
| 合计 | 172.70 | 1.54 | 442.66 | 1.33 | 1,367.01 | 3.53 | 1,647.46 | 4.79 |
