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| 单位净值： | 0.1669元 | 日增长率%： | 3.22 | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | 04-10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 全球偏股混合型QDII基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-11-08 | 资产净值(亿元)： | -- | 基金经理： | 常亚桥 | ||
| 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | 39.81 | 0.06 | -- | -- | -- | -- | 23.65 | 0.03 |
| 采矿业 | 258.99 | 0.36 | 105.13 | 0.15 | 172.53 | 0.29 | 193.15 | 0.28 |
| 制造业 | 4,785.21 | 6.73 | 2,865.51 | 4.16 | 4,048.18 | 6.78 | 1,862.74 | 2.66 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 86.02 | 0.12 | 148.01 | 0.21 | 249.43 | 0.42 | 51.91 | 0.07 |
| 建筑业 | 71.71 | 0.10 | 16.54 | 0.02 | 45.60 | 0.08 | 78.46 | 0.11 |
| 批发和零售业 | 124.47 | 0.18 | 14.80 | 0.02 | 94.31 | 0.16 | 12.01 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 198.40 | 0.28 | 49.34 | 0.07 | 128.59 | 0.22 | 44.13 | 0.06 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.59 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 418.48 | 0.59 | 348.62 | 0.51 | 261.21 | 0.44 | 207.78 | 0.30 |
| 金融业 | 526.13 | 0.74 | 74.81 | 0.11 | 23.29 | 0.04 | 278.54 | 0.40 |
| 房地产业 | 130.10 | 0.18 | 15.28 | 0.02 | 13.76 | 0.02 | 6.94 | 0.01 |
| 租赁和商务服务业 | 237.49 | 0.33 | 42.70 | 0.06 | 46.09 | 0.08 | 49.64 | 0.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 20.66 | 0.03 | 7.47 | 0.01 | 95.04 | 0.16 | 7.14 | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 20.20 | 0.03 | 13.23 | 0.02 | 6.06 | 0.01 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.22 | 0.01 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23.34 | 0.03 |
| 文化、体育和娱乐业 | 77.15 | 0.11 | 49.69 | 0.07 | 47.59 | 0.08 | 36.48 | 0.05 |
| 综合 | 4.16 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | 6,998.98 | 9.85 | 3,751.13 | 5.43 | 5,231.68 | 8.78 | 2,890.72 | 4.12 |
