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| 单位净值： | 1.151元 | 日增长率%： | -0.01 | 今年以来收益率%： | 0.66(排名:3209/8271) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-03-03 | 资产净值(亿元)： | 0.80(2025-03-30) | 基金经理： | 吴江宏 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | 5,658.11 | 3.19 | 6,159.81 | 3.27 | 26,322.07 | 12.12 | 24,017.89 | 10.61 |
| 制造业 | 88,705.60 | 50.07 | 135,286.94 | 71.89 | 136,452.52 | 62.85 | 127,617.45 | 56.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7,075.39 | 3.12 |
| 建筑业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2,182.53 | 0.96 |
| 批发和零售业 | 2,661.30 | 1.50 | -- | -- | 2,245.40 | 1.03 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 964.72 | 0.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- | 6,036.93 | 3.21 | 2,883.38 | 1.33 | 2,249.39 | 0.99 |
| 卫生和社会工作 | 2,655.47 | 1.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | 100,645.20 | 56.80 | 147,483.68 | 78.37 | 167,903.37 | 77.33 | 163,142.65 | 72.03 |
