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| 单位净值： | 0.998元 | 日增长率%： | 0.06 | 今年以来收益率%： | 0.83(排名:229/2032) | 净值日期： | 04-16 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式债券基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-08-09 | 资产净值(亿元)： | 2.57(2024-12-30) | 基金经理： | 谭昌杰 | ||
| 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | 1,079.76 | 0.90 | 2,834.80 | 2.03 | 2,577.12 | 1.76 | 2,196.00 | 1.10 |
| 制造业 | 12,220.67 | 10.16 | 16,323.24 | 11.70 | 15,640.76 | 10.69 | 16,198.30 | 8.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,103.00 | 1.75 | 980.00 | 0.70 | 1,416.64 | 0.97 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 451.80 | 0.38 | 977.40 | 0.70 | 1,072.50 | 0.73 | 1,067.00 | 0.54 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 742.28 | 0.62 | 1,362.00 | 0.98 | 2,503.82 | 1.71 | 1,166.96 | 0.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 57.68 | 0.05 | 85.86 | 0.06 | 1,653.74 | 1.13 | 1,325.38 | 0.67 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- | 1,950.20 | 1.40 | 1,474.20 | 1.01 | 1,096.20 | 0.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.11 | -- | 433.35 | 0.31 | 550.89 | 0.38 | 37.27 | 0.02 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- | -- | -- | 20.33 | 0.01 | 43.97 | 0.02 |
| 文化、体育和娱乐业 | 737.75 | 0.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | 17,394.05 | 14.47 | 24,946.85 | 17.88 | 26,910.00 | 18.39 | 23,131.08 | 11.64 |
