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| 单位净值： | 1.027元 | 日增长率%： | -0.96 | 今年以来收益率%： | -4.38(排名:7065/8270) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★ | 成立日期： | 2015-06-17 | 资产净值(亿元)： | 0.70(2025-03-30) | 基金经理： | 吕慧建 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- | 12.22 | 0.08 | 15.51 | 0.09 | -- | -- |
| 采矿业 | 560.13 | 3.86 | 1,348.96 | 8.77 | 870.45 | 5.31 | 1,180.96 | 7.39 |
| 制造业 | 9,370.09 | 64.50 | 9,667.36 | 62.86 | 11,098.56 | 67.67 | 9,655.31 | 60.38 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.28 | -- | 31.62 | 0.21 | 394.17 | 2.40 | 217.13 | 1.36 |
| 建筑业 | 324.02 | 2.23 | 212.47 | 1.38 | 0.06 | -- | 0.05 | -- |
| 批发和零售业 | 0.41 | -- | 0.35 | -- | 0.31 | -- | 363.84 | 2.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 243.32 | 1.68 | 231.91 | 1.51 | 518.18 | 3.16 | 220.80 | 1.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 463.37 | 3.19 | 479.66 | 3.12 | 604.52 | 3.69 | 809.83 | 5.06 |
| 金融业 | 771.22 | 5.31 | 585.66 | 3.81 | 467.13 | 2.85 | 217.97 | 1.36 |
| 房地产业 | 0.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 0.54 | -- | 215.58 | 1.40 | 247.44 | 1.51 | 220.62 | 1.38 |
| 科学研究和技术服务业 | 561.62 | 3.87 | -- | -- | -- | -- | 188.40 | 1.18 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.36 | -- |
| 教育 | -- | -- | -- | -- | 245.62 | 1.50 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 207.79 | 1.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.10 | -- | 0.11 | -- | 0.13 | -- | 0.12 | -- |
| 合计 | 12,503.04 | 86.07 | 12,785.90 | 83.14 | 14,462.08 | 88.18 | 13,075.39 | 81.77 |
