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| 单位净值： | 1.0809元 | 日增长率%： | 0.15 | 今年以来收益率%： | 0.46(排名:489/2354) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-01-17 | 资产净值(亿元)： | 0.10(2025-03-30) | 基金经理： | 石东 | ||
| 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | 10.45 | 0.06 | 13.85 | 0.08 | 13.64 | 0.07 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.28 | 0.09 |
| 合计 | 10.45 | 0.06 | 13.85 | 0.08 | 13.64 | 0.07 | 10.28 | 0.09 |
