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| 单位净值： | 1.3548元 | 日增长率%： | -0.99 | 今年以来收益率%： | 27.16(排名:6/67) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 1.335元 | 涨幅%： | -1.48 | 折溢价率%： | -1.46 | 交易日期： | 04-27 | ||
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 指数股票QDII基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-06-17 | 资产净值(亿元)： | 1.10(2025-03-30) | 基金经理： | 冉凌浩 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | -- | -- | 282.61 | 4.97 | 553.84 | 9.69 | 603.12 | 10.91 |
| 制造业 | 1,106.89 | 19.43 | 685.55 | 12.06 | 546.28 | 9.56 | 663.68 | 12.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 58.18 | 1.02 | 28.02 | 0.49 | -- | -- | -- | -- |
| 批发和零售业 | 52.66 | 0.92 | 57.49 | 1.01 | 86.85 | 1.52 | 73.65 | 1.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 172.52 | 3.03 | 166.18 | 2.92 | 189.96 | 3.32 | 190.05 | 3.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | -- | -- | 28.67 | 0.50 | -- | -- | -- | -- |
| 金融业 | 827.89 | 14.53 | 876.11 | 15.42 | 888.24 | 15.55 | 808.74 | 14.63 |
| 房地产业 | 57.45 | 1.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | 2,275.59 | 39.94 | 2,124.63 | 37.37 | 2,265.17 | 39.64 | 2,339.24 | 42.32 |
