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| 单位净值： | 1.1615元 | 日增长率%： | -0.09 | 今年以来收益率%： | -0.08(排名:4457/8340) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-11-15 | 资产净值(亿元)： | 0.01(2025-03-30) | 基金经理： | 徐雄晖 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | -- | -- | 757.25 | 2.72 | 1,536.97 | 4.85 | 1,689.53 | 5.23 |
| 制造业 | 2,129.51 | 9.95 | 1,699.95 | 6.10 | 1,498.99 | 4.73 | 1,863.50 | 5.77 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 51.32 | 0.24 | 68.41 | 0.25 | -- | -- | -- | -- |
| 批发和零售业 | 96.33 | 0.45 | 165.19 | 0.59 | 253.78 | 0.80 | 215.14 | 0.67 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 340.08 | 1.59 | 355.00 | 1.27 | 640.61 | 2.02 | 661.99 | 2.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | -- | -- | 70.78 | 0.25 | -- | -- | -- | -- |
| 金融业 | 1,240.13 | 5.79 | 2,349.68 | 8.43 | 2,822.72 | 8.91 | 2,718.93 | 8.41 |
| 房地产业 | 104.30 | 0.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | 3,961.67 | 18.51 | 5,466.26 | 19.61 | 6,753.07 | 21.31 | 7,149.09 | 22.13 |
