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| 单位净值： | 1.0298元 | 日增长率%： | 0.65 | 今年以来收益率%： | 13.49(排名:354/8271) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-09-28 | 资产净值(亿元)： | 0.56(2025-03-30) | 基金经理： | 刘克飞 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | -- | -- | 158.27 | 0.48 | 1,642.91 | 4.54 | 3,093.50 | 9.42 |
| 制造业 | 24,671.24 | 75.51 | 20,324.27 | 61.08 | 20,719.77 | 57.20 | 18,751.11 | 57.12 |
| 批发和零售业 | -- | -- | 140.66 | 0.42 | -- | -- | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- | -- | -- | 283.25 | 0.78 | 310.52 | 0.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 772.00 | 2.36 | 3,174.18 | 9.54 | 1,886.70 | 5.21 | 1,042.51 | 3.18 |
| 金融业 | -- | -- | -- | -- | 2,084.01 | 5.75 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 675.91 | 2.07 | 160.37 | 0.48 | 2,548.89 | 7.04 | 2,857.56 | 8.70 |
| 合计 | 26,119.15 | 79.94 | 23,957.75 | 72.00 | 29,165.53 | 80.52 | 26,055.20 | 79.37 |
