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| 单位净值： | 0.8617元 | 日增长率%： | -0.57 | 今年以来收益率%： | 0.70(排名:3371/8340) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-02-15 | 资产净值(亿元)： | 2.06(2025-03-30) | 基金经理： | 曲径 | ||
| 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- | 41.97 | 2.15 | 22.01 | 0.74 | 69.77 | 1.01 |
| 采矿业 | 22.06 | 2.19 | -- | -- | 22.29 | 0.75 | 84.20 | 1.22 |
| 制造业 | 600.44 | 59.51 | 1,309.65 | 67.12 | 1,865.62 | 62.37 | 4,326.63 | 62.70 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 25.71 | 2.55 | -- | -- | 94.76 | 3.17 | 70.90 | 1.03 |
| 建筑业 | 69.87 | 6.92 | 45.39 | 2.33 | 71.06 | 2.38 | 121.26 | 1.76 |
| 批发和零售业 | 41.22 | 4.09 | 43.67 | 2.24 | 66.61 | 2.23 | 267.15 | 3.87 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 48.55 | 4.81 | 57.52 | 2.95 | 193.70 | 6.48 | 303.41 | 4.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 50.93 | 5.05 | 50.17 | 2.57 | 174.73 | 5.84 | 511.64 | 7.41 |
| 金融业 | 35.82 | 3.55 | 47.59 | 2.44 | 86.08 | 2.88 | 106.25 | 1.54 |
| 房地产业 | -- | -- | 42.48 | 2.18 | 42.38 | 1.42 | 102.93 | 1.49 |
| 租赁和商务服务业 | 23.42 | 2.32 | 31.15 | 1.60 | 20.42 | 0.68 | 108.39 | 1.57 |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- | 43.85 | 2.25 | 0.29 | 0.01 | 43.75 | 0.63 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- | -- | -- | 21.45 | 0.72 | 33.15 | 0.48 |
| 教育 | -- | -- | -- | -- | 21.69 | 0.73 | 39.36 | 0.57 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- | 97.25 | 4.98 | 61.99 | 2.07 | 92.75 | 1.34 |
| 文化、体育和娱乐业 | 24.27 | 2.40 | -- | -- | 44.11 | 1.47 | 59.37 | 0.86 |
| 综合 | -- | -- | -- | -- | 10.84 | 0.36 | 24.96 | 0.36 |
| 合计 | 942.29 | 93.39 | 1,810.69 | 92.81 | 2,820.03 | 94.30 | 6,365.87 | 92.24 |
