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| 单位净值： | 0.6747元 | 日增长率%： | -0.49 | 今年以来收益率%： | 3.90(排名:1618/8271) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-11-01 | 资产净值(亿元)： | 0.36(2025-03-30) | 基金经理： | 戴杰 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | 351.74 | 0.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 制造业 | 5,371.62 | 8.92 | 4,957.92 | 6.68 | 6,620.01 | 7.06 | 9,687.42 | 10.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 406.90 | 0.68 | 417.65 | 0.56 | 351.97 | 0.38 | 893.90 | 0.93 |
| 建筑业 | 302.34 | 0.50 | 305.01 | 0.41 | -- | -- | -- | -- |
| 批发和零售业 | 157.93 | 0.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 253.87 | 0.42 | -- | -- | -- | -- | 210.27 | 0.22 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 200.56 | 0.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 167.72 | 0.28 | 225.51 | 0.30 | 947.31 | 1.01 | 1,290.22 | 1.34 |
| 金融业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,301.47 | 1.36 |
| 房地产业 | 250.35 | 0.42 | 265.24 | 0.36 | -- | -- | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 151.08 | 0.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.99 | -- | 2.15 | -- | 2.26 | -- | 1.59 | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.14 | -- | 0.13 | -- | 0.14 | -- | 2.01 | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246.20 | 0.26 |
| 合计 | 7,414.68 | 12.31 | 6,173.61 | 8.31 | 7,921.69 | 8.45 | 13,833.64 | 14.41 |
