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| 单位净值： | 0.6115元 | 日增长率%： | -0.59 | 今年以来收益率%： | -0.21(排名:3812/8340) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 中短期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-02-07 | 资产净值(亿元)： | 0.26(2025-03-30) | 基金经理： | 李巍 | ||
| 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | 26.45 | 5.13 | 793.89 | 6.85 | 738.67 | 5.13 | 878.40 | 5.57 |
| 制造业 | 32.49 | 6.30 | 4,098.47 | 35.37 | 3,994.38 | 27.75 | 4,111.45 | 26.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- | 390.89 | 3.37 | 375.45 | 2.61 | 385.61 | 2.44 |
| 建筑业 | 44.15 | 8.56 | 147.82 | 1.28 | 125.69 | 0.87 | 113.33 | 0.72 |
| 批发和零售业 | -- | -- | 208.18 | 1.80 | 182.22 | 1.27 | 168.73 | 1.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- | 530.16 | 4.58 | 514.58 | 3.57 | 532.83 | 3.38 |
| 金融业 | 259.67 | 50.36 | 1,300.58 | 11.22 | 1,349.32 | 9.37 | 1,249.67 | 7.92 |
| 房地产业 | -- | -- | 379.25 | 3.27 | 406.09 | 2.82 | 483.12 | 3.06 |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- | 8.67 | 0.07 | 5.38 | 0.04 | 6.27 | 0.04 |
| 合计 | 362.76 | 70.35 | 7,857.91 | 67.81 | 7,691.78 | 53.43 | 7,929.41 | 50.26 |
