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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 长期封闭式定开标准纯债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2016-03-01 | 资产净值(亿元)： | 2.42(2022-03-30) | 基金经理： | -- | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | 39,136.28 | 6.15 | 32,093.07 | 4.60 | 31,302.92 | 4.62 | 36,111.12 | 5.00 |
| 制造业 | 27,853.03 | 4.38 | 28,324.90 | 4.06 | 28,555.28 | 4.21 | 27,850.03 | 3.86 |
| 建筑业 | 668.17 | 0.10 | 753.56 | 0.11 | 911.92 | 0.13 | 990.78 | 0.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.06 | -- | 3.19 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.17 | -- | 9.19 | -- | 20.09 | -- | 4.70 | -- |
| 金融业 | 14,901.12 | 2.34 | 19,401.53 | 2.78 | 20,734.68 | 3.06 | 28,201.14 | 3.91 |
| 房地产业 | 3,600.18 | 0.57 | 2,454.73 | 0.35 | 2,101.08 | 0.31 | 2,196.46 | 0.30 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.24 | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 2.49 | -- | 1.11 | -- | 0.95 | -- | -- | -- |
| 合计 | 86,166.50 | 13.54 | 83,041.28 | 11.90 | 83,626.92 | 12.33 | 95,354.47 | 13.21 |
