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| 单位净值： | 1.1113元 | 日增长率%： | -0.52 | 今年以来收益率%： | 10.26(排名:515/8270) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-02-20 | 资产净值(亿元)： | 1.25(2025-03-30) | 基金经理： | 徐漫 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | 110.21 | 0.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 制造业 | 1,847.57 | 8.92 | 1,391.67 | 6.20 | 1,939.74 | 7.46 | 3,173.53 | 10.82 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 108.76 | 0.52 | 111.63 | 0.50 | 98.79 | 0.38 | 285.60 | 0.97 |
| 建筑业 | 109.60 | 0.53 | 110.56 | 0.49 | -- | -- | -- | -- |
| 批发和零售业 | 47.38 | 0.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 122.67 | 0.59 | -- | -- | -- | -- | 70.95 | 0.24 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 77.68 | 0.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 56.96 | 0.27 | 59.85 | 0.27 | 268.02 | 1.03 | 398.30 | 1.36 |
| 金融业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 427.11 | 1.46 |
| 房地产业 | 88.85 | 0.43 | 93.63 | 0.42 | -- | -- | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 44.21 | 0.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.14 | -- | 0.13 | -- | 0.14 | -- | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 84.40 | 0.29 |
| 合计 | 2,536.35 | 12.23 | 1,767.47 | 7.88 | 2,306.69 | 8.87 | 4,517.57 | 15.40 |
