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| 单位净值： | 0.998元 | 日增长率%： | 0.06 | 今年以来收益率%： | 0.83(排名:229/2032) | 净值日期： | 04-16 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式债券基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-08-09 | 资产净值(亿元)： | 2.57(2024-12-30) | 基金经理： | 谭昌杰 | ||
| 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 制造业 | 551,293.70 | 94.48 | 629,268.07 | 94.40 | 553,528.86 | 93.79 | 600,913.15 | 91.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 327.05 | 0.05 |
| 合计 | 551,293.70 | 94.48 | 629,268.07 | 94.40 | 553,528.86 | 93.79 | 601,240.20 | 91.08 |
