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| 单位净值： | 0.9256元 | 日增长率%： | -0.02 | 今年以来收益率%： | 0.35(排名:479/1047) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-03-04 | 资产净值(亿元)： | 1.26(2025-03-30) | 基金经理： | 张靖 | ||
| 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | 338.40 | 0.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 采矿业 | 96.20 | 0.05 | -- | -- | -- | -- | 717.86 | 0.39 |
| 制造业 | 6,612.34 | 3.38 | 12,671.21 | 6.59 | 12,587.44 | 6.65 | 9,666.66 | 5.31 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.40 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.28 | -- |
| 建筑业 | -- | -- | -- | -- | 1.30 | -- | 620.10 | 0.34 |
| 批发和零售业 | 3.31 | -- | 1.63 | -- | 4.25 | -- | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.08 | -- | 2.21 | -- | 755.83 | 0.40 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- | -- | -- | 1,262.42 | 0.67 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 81.64 | 0.04 | 2,471.27 | 1.29 | 2,054.53 | 1.09 | 1.21 | -- |
| 金融业 | 1,369.96 | 0.70 | 1,996.00 | 1.04 | -- | -- | -- | -- |
| 房地产业 | 1,200.80 | 0.61 | 3,301.19 | 1.72 | 3,025.96 | 1.60 | 4,914.13 | 2.70 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- | -- | -- | 1,210.50 | 0.64 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 1.88 | -- | 1.56 | -- | 1.48 | -- | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8.26 | -- | 3.60 | -- | 4.64 | -- | -- | -- |
| 合计 | 9,717.27 | 4.95 | 20,448.67 | 10.64 | 20,908.35 | 11.05 | 15,921.24 | 8.74 |
