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| 单位净值： | 1.1602元 | 日增长率%： | 0.15 | 今年以来收益率%： | 0.03(排名:3822/8277) | 净值日期： | 04-13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘价值 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-08-13 | 资产净值(亿元)： | 6.02(2024-12-30) | 基金经理： | 林虎 | ||
| 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | 5,348.10 | 4.31 | 8,959.85 | 6.67 | 10,090.33 | 7.00 | 11,241.89 | 7.36 |
| 制造业 | 11,218.21 | 9.03 | 11,665.29 | 8.68 | 14,392.46 | 9.99 | 16,261.23 | 10.65 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 847.71 | 0.68 | 2,369.96 | 1.76 | 2,378.70 | 1.65 | 4,114.35 | 2.69 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- | 638.21 | 0.48 | 1.21 | -- | 1.16 | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 178.89 | 0.14 | 482.84 | 0.36 | 458.10 | 0.32 | 412.65 | 0.27 |
| 金融业 | 4,605.93 | 3.71 | 5,264.25 | 3.92 | 3,306.39 | 2.29 | 2,043.75 | 1.34 |
| 房地产业 | 245.61 | 0.20 | 461.34 | 0.34 | 367.20 | 0.25 | 404.48 | 0.26 |
| 租赁和商务服务业 | 663.28 | 0.53 | 0.27 | -- | 0.24 | -- | 0.31 | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 1.11 | -- | 10.49 | 0.01 | -- | -- | 1.58 | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- | 1.91 | -- | 2.01 | -- | 1.59 | -- |
| 合计 | 23,108.84 | 18.60 | 29,854.41 | 22.22 | 30,996.64 | 21.50 | 34,482.99 | 22.57 |
