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| 单位净值： | 1.5956元 | 日增长率%： | -0.04 | 今年以来收益率%： | 0.38(排名:207/402) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 长期封闭式定开可转混合债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-09-19 | 资产净值(亿元)： | 5.68(2025-03-30) | 基金经理： | 李家辉 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | 318.63 | 1.05 | 374.33 | 1.21 | 183.37 | 0.59 | 408.41 | 1.28 |
| 制造业 | 3,400.13 | 11.19 | 3,131.42 | 10.14 | 2,842.79 | 9.08 | 3,035.46 | 9.55 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 371.92 | 1.22 | 401.96 | 1.30 | 669.58 | 2.14 | 833.21 | 2.62 |
| 建筑业 | -- | -- | 6.52 | 0.02 | -- | -- | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- | -- | -- | 58.95 | 0.19 | 216.75 | 0.68 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 122.72 | 0.40 | 185.51 | 0.60 | 352.52 | 1.13 | 333.72 | 1.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 533.82 | 1.76 | 598.56 | 1.94 | 270.49 | 0.86 | 406.93 | 1.28 |
| 金融业 | 738.97 | 2.43 | 1,053.79 | 3.41 | 321.28 | 1.03 | 713.57 | 2.24 |
| 房地产业 | 280.13 | 0.92 | 205.20 | 0.66 | 105.56 | 0.34 | 83.83 | 0.26 |
| 租赁和商务服务业 | 110.96 | 0.37 | 6.03 | 0.02 | -- | -- | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 93.10 | 0.31 | 11.56 | 0.04 | -- | -- | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 48.16 | 0.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | 6,018.54 | 19.81 | 5,974.88 | 19.34 | 4,804.54 | 15.36 | 6,031.88 | 18.96 |
