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| 单位净值： | 1.5911元 | 日增长率%： | -0.01 | 今年以来收益率%： | -0.16(排名:4299/8270) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘价值 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-08-03 | 资产净值(亿元)： | 12.78(2025-03-30) | 基金经理： | 杨景涵 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | 436.03 | 1.87 | -- | -- | 27.79 | 0.09 | 106.83 | 0.37 |
| 采矿业 | 1,281.72 | 5.50 | 2,269.36 | 8.40 | 5,269.86 | 17.43 | 4,399.92 | 15.27 |
| 制造业 | 10,385.41 | 44.60 | 15,786.83 | 58.47 | 15,974.21 | 52.84 | 15,490.30 | 53.77 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,233.24 | 5.30 | 1,664.12 | 6.16 | 2,195.59 | 7.26 | 2,219.28 | 7.70 |
| 建筑业 | 0.06 | -- | 956.45 | 3.54 | 1,066.73 | 3.53 | 331.63 | 1.15 |
| 批发和零售业 | 1,526.07 | 6.55 | 237.98 | 0.88 | -- | -- | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,226.00 | 5.27 | 667.11 | 2.47 | 2,557.01 | 8.46 | 2,705.11 | 9.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.41 | 0.03 | 618.39 | 2.29 | 430.12 | 1.42 | 827.54 | 2.87 |
| 金融业 | 3,687.76 | 15.84 | 993.93 | 3.68 | -- | -- | -- | -- |
| 房地产业 | 417.93 | 1.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 0.06 | -- | 275.04 | 1.02 | 173.99 | 0.58 | 149.38 | 0.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 409.04 | 1.76 | 249.32 | 0.92 | 0.95 | -- | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- | -- | -- | 86.74 | 0.29 | 83.61 | 0.29 |
| 教育 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28.09 | 0.10 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- | 144.17 | 0.53 | 868.62 | 2.87 | 950.02 | 3.30 |
| 合计 | 20,610.73 | 88.51 | 23,862.70 | 88.36 | 28,651.61 | 94.77 | 27,291.71 | 94.73 |
