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| 单位净值： | 1.2398元 | 日增长率%： | -0.39 | 今年以来收益率%： | -1.95(排名:5872/8271) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 偏债混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-01-18 | 资产净值(亿元)： | 22.17(2025-03-30) | 基金经理： | 侯杰 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | 151.16 | 0.12 | 1,344.14 | 0.81 | 4,795.89 | 2.27 | 1,238.77 | 0.53 |
| 制造业 | 18,981.69 | 14.74 | 25,012.55 | 14.98 | 14,293.92 | 6.76 | 12,056.56 | 5.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 162.83 | 0.13 | 576.12 | 0.35 | -- | -- | 0.63 | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.34 | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 794.63 | 0.62 | 1,451.68 | 0.87 | 2,934.27 | 1.39 | 4,013.18 | 1.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 669.15 | 0.52 | 1,898.42 | 1.14 | 167.97 | 0.08 | 124.98 | 0.05 |
| 金融业 | 82.17 | 0.06 | 13.30 | 0.01 | 12.83 | 0.01 | 736.93 | 0.31 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.24 | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 2.49 | -- | 1.11 | -- | 0.95 | -- | 0.66 | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.13 | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,200.87 | 2.49 | 3,209.10 | 1.92 | 4,377.00 | 2.07 | 6,195.05 | 2.65 |
| 合计 | 24,044.99 | 18.68 | 33,506.42 | 20.08 | 26,582.83 | 12.58 | 24,371.47 | 10.40 |
