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| 单位净值： | 1.1292元 | 日增长率%： | -0.11 | 今年以来收益率%： | 0.13(排名:3907/8271) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 中短期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-08-10 | 资产净值(亿元)： | 1.85(2025-03-30) | 基金经理： | 杨爱斌 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | 361.54 | 0.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 制造业 | 6,047.50 | 9.12 | 5,331.36 | 6.98 | 7,648.94 | 7.38 | 11,272.90 | 10.50 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 389.53 | 0.59 | 399.83 | 0.52 | 392.39 | 0.38 | 858.84 | 0.80 |
| 建筑业 | 380.57 | 0.57 | 383.92 | 0.50 | -- | -- | -- | -- |
| 批发和零售业 | 150.31 | 0.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 367.19 | 0.55 | -- | -- | -- | -- | 251.87 | 0.23 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256.39 | 0.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 186.75 | 0.28 | 219.14 | 0.29 | 1,036.26 | 1.00 | 1,421.96 | 1.32 |
| 金融业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,464.75 | 1.36 |
| 房地产业 | 262.26 | 0.40 | 238.52 | 0.31 | -- | -- | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 132.19 | 0.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- | 1.11 | -- | 0.95 | -- | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.14 | -- | 0.13 | -- | 0.14 | -- | 2.01 | -- |
| 合计 | 8,277.98 | 12.49 | 6,574.01 | 8.60 | 9,078.68 | 8.76 | 15,528.72 | 14.45 |
