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| 单位净值： | 0.7877元 | 日增长率%： | -0.54 | 今年以来收益率%： | 2.07(排名:2293/8271) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期封闭式定开混合型基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-06-18 | 资产净值(亿元)： | 1.53(2025-03-30) | 基金经理： | 郭锐 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- | -- | -- | 574.67 | 2.77 | 1,798.38 | 8.71 |
| 采矿业 | 1,208.51 | 5.93 | 381.02 | 1.99 | 1,504.78 | 7.26 | 2,978.16 | 14.42 |
| 制造业 | 10,319.03 | 50.67 | 9,938.98 | 51.79 | 8,471.39 | 40.88 | 7,690.65 | 37.24 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- | -- | -- | 220.82 | 1.07 | 330.56 | 1.60 |
| 建筑业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 311.15 | 1.51 |
| 批发和零售业 | -- | -- | 166.79 | 0.87 | -- | -- | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- | 266.14 | 1.39 | 333.82 | 1.61 | 351.20 | 1.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.48 | 0.03 | 190.17 | 0.99 | 291.24 | 1.41 | 152.97 | 0.74 |
| 金融业 | 561.53 | 2.76 | 975.54 | 5.08 | 4,126.59 | 19.91 | 636.58 | 3.08 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- | -- | -- | 0.27 | -- | 0.24 | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 783.73 | 3.85 | 976.58 | 5.09 | 10.49 | 0.05 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- | 19.62 | 0.10 | 21.79 | 0.11 | 184.79 | 0.89 |
| 合计 | 12,879.28 | 63.24 | 12,914.84 | 67.30 | 15,555.86 | 75.07 | 14,434.68 | 69.89 |
