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| 单位净值： | 0.9256元 | 日增长率%： | -0.02 | 今年以来收益率%： | 0.35(排名:479/1047) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-03-04 | 资产净值(亿元)： | 1.26(2025-03-30) | 基金经理： | 张靖 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | 116.83 | 7.53 | 246.79 | 13.82 | 670.71 | 20.15 | 644.87 | 19.79 |
| 制造业 | 251.87 | 16.23 | 732.16 | 41.00 | 1,371.94 | 41.22 | 1,477.19 | 45.33 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 47.12 | 3.04 | 352.73 | 19.75 | 498.24 | 14.97 | 295.13 | 9.06 |
| 建筑业 | 76.29 | 4.91 | 54.65 | 3.06 | 60.25 | 1.81 | 34.11 | 1.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 81.35 | 5.24 | 8.81 | 0.49 | 316.89 | 9.52 | 353.61 | 10.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 53.29 | 3.43 | 89.18 | 4.99 | 114.33 | 3.43 | 101.55 | 3.12 |
| 金融业 | 783.28 | 50.46 | 143.14 | 8.02 | -- | -- | -- | -- |
| 房地产业 | 30.10 | 1.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 15.51 | 1.00 | 25.45 | 1.43 | 26.51 | 0.80 | 22.73 | 0.70 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- | 33.78 | 1.89 | 34.96 | 1.05 | 13.17 | 0.40 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- | -- | -- | 73.53 | 2.21 | 140.04 | 4.30 |
| 合计 | 1,455.64 | 93.78 | 1,686.69 | 94.45 | 3,167.36 | 95.16 | 3,082.40 | 94.60 |
