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| 单位净值： | 1.0421元 | 日增长率%： | 0.04 | 今年以来收益率%： | -0.19(排名:2083/2356) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-11-07 | 资产净值(亿元)： | 62.96(2025-03-30) | 基金经理： | 章潇枫 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | 394.63 | 1.05 | 372.37 | 0.88 | 843.56 | 1.79 | 733.93 | 1.42 |
| 制造业 | 2,814.98 | 7.46 | 1,860.54 | 4.41 | 2,479.46 | 5.25 | 4,207.78 | 8.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 44.69 | 0.09 |
| 批发和零售业 | -- | -- | 295.11 | 0.70 | 312.11 | 0.66 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 253.65 | 0.67 | 166.78 | 0.40 | 139.23 | 0.29 | 719.34 | 1.39 |
| 金融业 | 299.28 | 0.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 574.81 | 1.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 教育 | -- | -- | -- | -- | 163.40 | 0.35 | -- | -- |
| 合计 | 4,337.35 | 11.49 | 2,694.80 | 6.39 | 3,937.76 | 8.34 | 5,705.74 | 11.01 |
