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| 单位净值： | 1.4154元 | 日增长率%： | -0.01 | 今年以来收益率%： | 2.22(排名:2219/8270) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股灵活配置混合型(股票上限<95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-05-17 | 资产净值(亿元)： | 1.20(2025-03-30) | 基金经理： | 王晓宁 | ||
| 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22.20 | 0.37 |
| 采矿业 | -- | -- | -- | -- | 51.10 | 0.99 | -- | -- |
| 制造业 | 614.00 | 14.71 | 385.29 | 9.32 | 1,056.62 | 20.54 | 908.09 | 15.21 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30.61 | 0.51 |
| 建筑业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.34 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- | 24.06 | 0.58 | -- | -- | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20.42 | 0.49 | -- | -- | 31.47 | 0.61 | 124.58 | 2.09 |
| 金融业 | 89.93 | 2.15 | 51.10 | 1.24 | 236.67 | 4.60 | 562.00 | 9.41 |
| 租赁和商务服务业 | 53.54 | 1.28 | 44.90 | 1.09 | 129.83 | 2.52 | 128.37 | 2.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 18.79 | 0.45 | -- | -- | 40.42 | 0.79 | 20.30 | 0.34 |
| 合计 | 796.68 | 19.08 | 505.35 | 12.23 | 1,546.11 | 30.05 | 1,796.49 | 30.09 |
