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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | 28.61 | 0.33 | 39.76 | 0.44 | 140.11 | 1.37 | 306.88 | 2.65 |
| 采矿业 | 94.06 | 1.10 | 75.25 | 0.83 | 43.68 | 0.43 | 62.44 | 0.54 |
| 制造业 | 895.99 | 10.46 | 661.93 | 7.28 | 1,645.95 | 16.15 | 1,879.23 | 16.23 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 39.01 | 0.46 | 61.50 | 0.68 | 127.81 | 1.25 | 122.91 | 1.06 |
| 建筑业 | 25.92 | 0.30 | -- | -- | 41.10 | 0.40 | 222.65 | 1.92 |
| 批发和零售业 | 37.47 | 0.44 | 28.16 | 0.31 | 52.15 | 0.51 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 185.29 | 2.16 | 119.81 | 1.32 | 218.99 | 2.15 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 124.99 | 1.46 | 113.32 | 1.25 | 142.83 | 1.40 | 288.12 | 2.49 |
| 金融业 | 310.09 | 3.62 | 378.63 | 4.16 | 168.10 | 1.65 | 160.54 | 1.39 |
| 房地产业 | 51.72 | 0.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 123.92 | 1.45 | 14.71 | 0.16 | -- | -- | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 106.24 | 0.92 |
| 教育 | -- | -- | -- | -- | 97.17 | 0.95 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 24.17 | 0.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | 1,941.24 | 22.66 | 1,493.07 | 16.43 | 2,677.89 | 26.26 | 3,149.01 | 27.20 |
