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| 单位净值： | 1.199元 | 日增长率%： | 0.08 | 今年以来收益率%： | -1.32(排名:5203/8277) | 净值日期： | 04-13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 混合灵活策略绝对收益混合型 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★ | 成立日期： | 2003-09-04 | 资产净值(亿元)： | 95.56(2024-12-30) | 基金经理： | 王君正 | ||
| 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | 64,515.73 | 2.36 | 77,268.39 | 3.47 | 75,270.56 | 3.17 | 82,390.35 | 4.81 |
| 制造业 | 98,288.48 | 3.60 | 103,103.10 | 4.63 | 92,282.66 | 3.88 | 91,618.38 | 5.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 91,208.57 | 3.34 | 95,212.66 | 4.27 | 105,660.22 | 4.45 | 63,707.17 | 3.72 |
| 建筑业 | 5,851.77 | 0.21 | 5,816.47 | 0.26 | 5,816.47 | 0.24 | 4,764.71 | 0.28 |
| 批发和零售业 | 1,429.72 | 0.05 | 1,517.93 | 0.07 | 1,603.52 | 0.07 | 2,014.81 | 0.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 43,956.56 | 1.61 | 37,148.99 | 1.67 | 32,733.37 | 1.38 | 32,983.91 | 1.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,677.06 | 0.10 | 2,847.57 | 0.13 | 2,467.21 | 0.10 | 2,955.35 | 0.17 |
| 金融业 | 23,159.03 | 0.85 | 23,925.61 | 1.07 | 18,133.20 | 0.76 | 18,265.26 | 1.07 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,388.49 | 0.12 | 3,399.59 | 0.15 | 3,130.49 | 0.13 | 3,214.83 | 0.19 |
| 合计 | 334,475.41 | 12.24 | 350,240.31 | 15.72 | 337,097.70 | 14.18 | 301,914.77 | 17.63 |
